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MUNICIPAL DISTRICT OF KNEEHILL #48
BANK RECONCILIATION AS AT NOVEMBER 30, 1997
CNITSTANDING CHEQUES
As At November 30, 1997
PAYROLL CHEQUES
GENERALCHEQUES
GENERAL CHEQUES
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AMOUNT
CK#
AMOUNT
CK#
AMOUNT
973
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20.00
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3045
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3046
973.93
1813.931
1 352258.59
1 3556757
TOTAL OUTSTANDING PAYROLL CHEQUES $1 81393
TOTAL OUTSTANDING GENERAL CHEQUES $387,82616
TOTAL $389,640.09
OUTSTANDING LOANS $ 0.00
CASH ON HAND DEPOSITED $ 104 461 09
SUBMITTED TO COUNCIL THIS
REEVE
Nov9712/15/97
DAY OF
MUN ADMIN
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1997