HomeMy WebLinkAbout1997-09-30 Council Minutes0
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MUNICIPAL DISTRICT OF KNEEHILL #48
BANK RECONCILIATION AS AT SEPTEMBER 30, 1997
OUTSTANDING CHEQUES
As At Sept 30. 1997
PAYROLLCHEQUES
GENERALCHEQUES
GENERAL CHEQUES
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AMOUNT
CK#
AMOUNT
CK#
AMOUNT
873
1813.93
2293
164.50
2337
416.24
2492
25.00
2579
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700
2583
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140.88
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15.00
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19.26
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1150.00
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77576
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100000
2770
252.02
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12519
2776
271 78
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46.01
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3647796
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176375
2786
20354.88
2787
1319514
1813.93
101384.24
0.00
TOTAL OUTSTANDING PAYROLL CHEQUES $ 1813.93
TOTAL OUTSTANDING GENERAL CHEQUES $ 101,384.24
TOTAL $ 103 198 17
OUTSTANDING LOANS $ 0.00
CASH ON HAND DEPOSITED $ 24 485.34
SUBMITTED TO COUNCIL THIS DAY OF
REEVE
Sept9710/8/97
MUN ADMIN
Page 1
1997